金融界基金10月21日訊 博時工業4.0主題股票型證券投資基金(簡稱:博時工業4.0主題股票,代碼002595)公布最新凈值,下跌1.52%。本基金單位凈值為1.295元,累計凈值為1.295元。
博時工業4.0主題股票型證券投資基金成立于2016-06-08,業績比較基準為“中證工業4.0指數*80.00% + 中債-綜合指數*20.00%”。 本基金成立以來收益29.50%,今年以來收益34.62%,近一月收益-2.19%,近一年收益40.76%,近三年收益20.69%。近一年,本基金排名同類(172/653),成立以來,本基金排名同類(215/806)。
金融界基金定投排行數據顯示,近一年定投該基金的收益為16.95%,近兩年定投該基金的收益為15.03%,近三年定投該基金的收益為18.27%,近五年定投該基金的收益為--。(點此查看定投排行)
基金經理為蘭喬,自2016年07月04日管理該基金,任職期內收益25.73%。
最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股為日機密封(持倉比例7.59% )、格力電器(持倉比例4.96% )、欣旺達(持倉比例4.07% )、南極電商(持倉比例3.93% )、華泰證券(持倉比例3.88% )、中國國旅(持倉比例3.86% )、恒立液壓(持倉比例3.80% )、貴州茅臺(持倉比例3.74% )、浙江美大(持倉比例3.69% )、伊利股份(持倉比例3.51% ),合計占資金總資產的比例為43.03%,整體持股集中度(中)。
最新報告期的上一報告期內,該基金前十大重倉股為鵬輝能源(持倉比例8.28% )、三一重工(持倉比例7.92% )、日機密封(持倉比例6.97% )、南極電商(持倉比例3.79% )、恒立液壓(持倉比例3.72% )、通威股份(持倉比例3.61% )、萊美藥業(持倉比例3.58% )、國際醫學(持倉比例3.40% )、和仁科技(持倉比例3.39% )、立訊精密(持倉比例3.16% ),合計占資金總資產的比例為47.82%,整體持股集中度(中)。
報告期內基金投資策略和運作分析
本基金致力于尋找符合未來產業升級方向且有競爭力的企業,重點關注自動化、高端裝備制造、新能源及新能源汽車、軍工、互聯網及信息技術、新材料、環保等行業的投資機會。本基金重點配置了包括機械、TMT、高端裝備制造等國家戰略重點發展的行業,在19年1季度增加了組合倉位,重點增加了軍工、基建等行業的配置并獲得了一定的收益。19年2季度市場回調,我們降低了組合倉位,增加了組合中核心資產的配置。
報告期內基金的業績表現
截至2019年06月30日,本基金基金份額凈值為1.197元,份額累計凈值為1.197元。報告期內,本基金基金份額凈值增長率為24.43%,同期業績基準增長率24.23%。
管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望
19年政府工作報告將GDP增長目標定在6-%-6.5%,較18年GDP增長目標6.5%左右略有調低,19年1季度、2季度GDP增速為6.4%、6.2%。18年GDP同比增速為6.6%,1-4季度GDP同比增速分別為6.8%、6.7%、6.5%、6.4%。從規模以上工業企業利潤、工業增加值、固定資產投資等經濟指標數據表現觀察,經濟增速向下趨勢不變。19年1月市場風格偏向大盤藍籌,2、3月市場普漲、風險偏好提升、成交明顯活躍,從結構上來看,中小板及創業板指數表現持續強于大盤藍籌方向。4月下旬市場出現明顯調整、5月市場繼續調整,6月市場企穩反彈,兩市交易量有所回落。外部環境看,美聯儲16年12月至18年12月連續8次加息,19年3月美聯儲議息會議宣布不加息。18年3月末以來,中美貿易戰的影響持續不斷。自18年6月MSCI正式納入首批A股股票以來,外資對A股市場的影響力逐步加大。我們將持續關注產業升級等重點投資方向,積極把握優質公司的投資機會。
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